Для проверки по соотношениям 6.11.1.1.2 и 6.11.2.1.1 из Методических рекомендаций Банка России по ОДС, сравнивающим значение показателя "Остатки денежных средств на банковских счетах отчитывающейся организации на начало отчетного периода" текущего отчёта со значением показателя "Остатки денежных средств на банковских счетах отчитывающейся организации на конец отчетного периода" отчёта за предыдущую отчётную дату, и значение показателя "Остатки денежных средств в кассе отчитывающейся организации на начало отчетного периода" текущего отчёта со значением показателя "Остатки денежных средств в кассе отчитывающейся организации на конец отчетного периода" отчёта за предыдущую отчётную дату, следует:
Выгрузить из программы, настроенной на предыдущую отчётную дату, данные в виде XBRL-файла. Это можно сделать либо через "Подготовку к отправке", либо через "Операции с данными":
Если будете выгружать через "Подготовку к отправке", то следует выгружать одиночный XBRL-файл, содержащий данные всех моделей.
Если будете выгружать через "Операции с данными":
На главном окне программы нажимаете на пункт меню "Операции с данными"
В открывшемся окне "Операции с данными" переходите на вторую вкладку "Перенос данных"
На вкладке "Перенос данных" выбираете самый верхний пункт "Перенести рабочие файлы на диск"
В пункте "Перенести рабочие файлы на диск" в выпадающем списке выбираете "c: []"
Нажимаете кнопку "Выполнить" справа от выпадающего списка этого пункта
В результате этой операции на диске C: будет создано следующее дерево каталогов:
C:\xbrl-transfer-files\<ОГРН>\31.01.2025\ODS (<ОГРН> - это тринадцать цифр, образующих ОГРН отчитывающейся организации)
Проходите Проводником по указанному маршруту
Внутри последней папки ODS будет находиться архив files.zip, а в архиве будет файл с данными data.xbrl
Извлекаете из указанного архива файл data.xbrl в любую папку (можно даже прямо в текущую папку). Именно файл data.xbrl будет использоваться в качестве данных внешней отчетности.
Переключаетесь в программе на текущий отчётный период. Входите в пункт "Контроль"->"Логический контроль".
Внизу окна (над двумя последними выпадающими списками) расположена ссылка "Данные иных отчетностей":
При нажатии на ссылку открывается окно, в котором следует выбрать XBRL-файл с данными предыдущего отчетного периода:
и подтвердить выбор нажатием кнопки "ОК" в правом нижнем углу.
После возврата в предыдущее окно следует поставить галочку слева от ссылки "Данные иных отчетностей" (обведена жирным красным овалом на первом рисунке), а также выбрать роль, проверяющую входящие остатки с исходящими за предыдущую отчётную дату:
"Контроли по форме 0420011 (представляемой в соответствии с Указанием 6789-У), реализованные Пикософт по Методическим рекомендациям БР".
При желании можно выбрать и другие роли, а затем запустить проверку контрольных соотношений.
Список внешних контролей, реализованных в программе
Контроли по форме 0420011 (представляемой в соответствии с Указанием 6789-У), реализованные Пикософт по Методическим рекомендациям БР
6.ods.sopr.6
0420011, Общие сведения. Если показатель "Признак нулевого отчета" содержит значение "Значения показателей отсутствуют в отчете", то организацией должны быть представлены пояснения о причинах отсутствия данных.
6.11.1.1.1
0420011, Раздел 1, Подраздел 1.1 / Раздел 2, Подраздел 2.1. Если подраздел 1.1 раздела 1 содержит данные только по показателю "Остатки денежных средств на банковских счетах отчитывающейся организации на начало (конец) отчетного периода" и (или) подраздел 2.1 раздел 2 содержит данные только по показателю "Остатки денежных средств в кассе отчитывающейся организации на начало (конец) отчетного периода", то организацией должны быть представлены пояснения о причинах отсутствия операций с денежными средствами по счетам отчитывающейся организации и (или) через кассу отчитывающейся организации в отчетном периоде.
6.11.1.1.1_1
0420011, Раздел 1, Подраздел 1.1 / Раздел 2, Подраздел 2.1. Если подраздел 1.1 раздела 1 содержит данные только по показателю "Остатки денежных средств на банковских счетах отчитывающейся организации на начало (конец) отчетного периода" и (или) подраздел 2.1 раздел 2 содержит данные только по показателю "Остатки денежных средств в кассе отчитывающейся организации на начало (конец) отчетного периода", то организацией должны быть представлены пояснения о причинах отсутствия операций с денежными средствами по счетам отчитывающейся организации и (или) через кассу отчитывающейся организации в отчетном периоде.
6.11.1.1.2
При наличии отчёта за предыдущий отчетный период: 0420011, Раздел 1, Подраздел 1.1. По каждой кредитной организации (филиалу кредитной организации) для каждого кода валюты значение показателя "Остатки денежных средств на банковских счетах отчитывающейся организации на начало отчетного периода" текущего отчёта должно быть равно значению показателя "Остатки денежных средств на банковских счетах отчитывающейся организации на конец отчетного периода" отчёта за предыдущую отчётную дату.
6.11.2.1.1
При наличии отчёта за предыдущий отчетный период: 0420011, Раздел 2, Подраздел 2.1. Значение показателя "Остатки денежных средств в кассе отчитывающейся организации на начало отчетного периода" текущего отчёта должно быть равно значению показателя "Остатки денежных средств в кассе отчитывающейся организации на конец отчетного периода" отчёта за предыдущую отчётную дату.
