PicoSoft Home page
PicoSoft - All You need for business Двадцать лет опыта разработки и сопровождения программ подготовки отчетности
   ГЛАВНАЯ   |   XML-отчетность   |   МЕДИЦИНА   |   XBRL-отчетность   |   ПАРТНЕРЫ   |   НОВОСТИ   |   КОНТАКТЫ   |   ФОРУМ
На данной странице размещены прямые ссылки для загрузки программ подготовки отчетности XBRL для некредитных финансовых организаций
Здесь можно узнать о преимуществах наших программЗдесь можно скачать подробное руководство пользователя
Но лучше загрузить программу и посмотреть ее в деле. Никаких регистраций с последующей рекламой. Никаких секретов. Выбирайте лучшее.

Программа подготовки годовой отчетности в порядке надзора страховой организации по таксономии 5.2 за 2023 год (35 рабочих дней)
версия программы:1.10 от 12.03.2024
Загрузить установщик программы:   EXE-файл (49464 Kb)   ZIP-архив (49464 Kb)
лицензирование:стоимость: 24000 руб.   Ознакомиться с офертой   Выписать счет

Соотношения 155.211.01 и 155.212.01 в последней версии программы запрограммированы в соответствии с разъяснением 126 по форме 0420155 на сайте ЦБ: https://cbr.ru/explan/ssd/. Файл с примером заполнения подраздела 21.1 (и аналогичного ему подр. 21.2): https://cbr.ru/StaticHtml/File/154464/ex2.xlsx. Краткое резюме: строку 1.6 "Избыток (недостаток)... в абсолютной величине" для периода расчета до 31.12.2022 включительно заполнять не следует.

Соотношение 155.212.02, вероятно, противоречит этому разъяснению. Можно привести пояснение к нему с ссылкой на разъяснение.

Сравнение показателей формы 172 СПОД с формой 165 СПОД реализованы в таксономии, и для их проверки дополнительно ничего делать не нужно (т.к. обе формы СПОД содержатся в отчетности).

Для проверки по соотношениям, сравнивающим обычные показатели (не СПОДы) формы 172 с обычной формой 165, представленной ранее в Краткой годовой НО за 2023 год по такс. 5.2, следует:

  1. Выгрузить из программы "Краткая годовая НО" данные в виде XBRL-файла. Это можно сделать либо через "Подготовку к отправке", либо через "Операции с данными":
    • Если будете выгружать через "Подготовку к отправке", то следует выгружать одиночный XBRL-файл, содержащий данные всех моделей.
    • Если будете выгружать через "Операции с данными":
      1. На главном окне программы нажимаете на пункт меню "Операции с данными"
      2. В открывшемся окне "Операции с данными" переходите на вторую вкладку "Перенос данных"
      3. На вкладке "Перенос данных" выбираете самый верхний пункт "Перенести рабочие файлы на диск"
      4. В пункте "Перенести рабочие файлы на диск" в выпадающем списке выбираете "c: []"
      5. Нажимаете кнопку "Выполнить" справа от выпадающего списка этого пункта
      6. В результате этой операции на диске C: будет создано следующее дерево каталогов:
        C:\xbrl-transfer-files\<ОГРН>\31.12.2023\opn_y_short_5_2 (<ОГРН> - это тринадцать цифр, образующих ОГРН отчитывающейся организации)
      7. Проходите Проводником по указанному маршруту
      8. Внутри последней папки opn_y_short_5_2 будет находиться архив files.zip, а в архиве будет файл с данными data.xbrl
      9. Извлекаете из указанного архива файл data.xbrl в любую папку (можно даже прямо в текущую папку). Именно файл data.xbrl будет использоваться в качестве данных внешней отчетности.
  2. В самой программе подготовки полной годовой отчетности в порядке надзора (35 рабочих дней) необходимо войти в пункт "Контроль"->"Логический контроль".
  3. Внизу окна (над двумя последними выпадающими списками) расположена ссылка "Данные иных отчетностей":
  4. При нажатии на ссылку открывается окно, в котором следует выбрать XBRL-файл с данными Краткой годовой НО:

    и подтвердить выбор нажатием кнопки "ОК" в правом нижнем углу.
  5. После возврата в предыдущее окно следует поставить галочку слева от ссылки "Данные иных отчетностей" (обведена жирным красным овалом на первом рисунке), а также выбрать роль, проверяющую соотношения между 172 и 165 формами:
    "Контроли между формами 0420172 / 0420165, реализованные Пикософт по Методическим рекомендациям БР (форма 0420165 из Краткой годовой НО)".
  6. При желании можно выбрать и другие роли, а затем запустить проверку контрольных соотношений.
 



Группа компаний PicoSoft. 117570, г.Москва, ул.Чертановская, д.38, корпус 1, помещение 8 Тел.(495) 660 3853, E-mail: dsn@picosoft.ru
Copyright ©1996-2023 PicoSoft LLC, Moscow, Russia (ООО "Пикософт", Москва)