Основные изменения в формах 150 и 154 при переходе от такс. 5.2 к такс. 6.1
В форме 150:
- Для контрагентов, не присутствующих в форме 0420152 или в форме 0420163, показатель «Адрес в пределах места нахождения» в реестре контрагентов не формируется.
Выдержка из 6805-У, пп. 8.10 секции "Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420150 «Общие сведения о страховщике»":
По показателю «Адрес в пределах места нахождения» (строка 72) для каждого контрагента – юридического лица, указанного по аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор акционера (участника)»
и (или) «Идентификатор аффилированного лица» отчетности по форме 0420152 и (или) по аналитическому признаку группы аналитических признаков «Идентификатор связанной стороны» отчетности по форме 0420163,
указывается адрес юридического лица в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ.
Для контрагентов, не указанных в абзаце первом настоящего подпункта, показатель «Адрес в пределах места нахождения» (строка 72) не формируется.
- в разделе 7 добавлено поле "код LEI" для иностранных контргаентов, не имеющих TIN и рег. номера в стране регистрации
В форме 154:
- Потоки по облигациям теперь показываются польностью, без схлопывания "дальних" (свыше года от отчетной даты) потоков в один.
Выдержка из 6805-У, пп. 54.12 секции "Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420154 «Отчет об активах и обязательствах страховщика»", абзац второй:
По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор платежа» раздела 8 отчетности по форме 0420154 указывается порядковый номер платежа начиная с номера 1
в зависимости от количества платежей после даты окончания отчетного периода до даты исполнения обязательств в полном объеме в соответствии с условиями договора (выпуска).
- Во всех подразделах наименование оси "Идентификатор оценщика" изменено на "Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки" (ось переименована с "dim-int:ID_OczenshikaTaxis" на "dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis")
- Во всех подразделах ось " Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги" разделена на две оси "Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги" и "Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги"
- Во всех подразделах добавлено поле ввода "Примечание" с концептом "ins-dic:Primechanie"
- Добавлен идентификатор контрагента в подразделе "Права требования к профессиональным объединениям страховщиков, не учтенные в страховых резервах", то есть активы этого подраздела теперь участвуют в концентрационном риске и риске 2
- В разделе "Прочие активы" убраны почти все поля ввода, касающиеся стоимости по 781-П и величин рисков, т.е. данные в этом разделе не учитываются в общей стоимости активов по 781-П
- Подразделы 2.22.1 перенумерованы в 2.22, а подразделы 2.22.2 перенумерованы в подразделы 2.23, из-за этого нумерация последующих подразделов 2.23-2.42 увеличилась на единицу
- Подразделы 2.23 содержат теперь данные как по страхователям/перестрахователям, так и по страховым агентам и брокерам, поэтому в этих подразделах добавлена ось "Вид прав требований" с вариантами "Права требования по обязательствам страхователей, перестрахователей по уплате страховых премий (взносов)" и "Права требования к страховым агентам и страховым брокерам по перечислению страховых премий (взносов)"
- Добавлен показатель "Модифицированная дюрация" в подразделах 2.3, 2.9, 2.14, 2.24
- Добавлен показатель "Стоимость актива зависит от изменения стоимости аффинированного золота" в подразделах 2.2, 2.3, 2.9, 2.13, 3.1. Если показатель имеет значение "Да", то для актива будет рассчитываться риск изменения цен на иные активы с коэффициентами аффинированного золота
- Добавлен показатель "Актив соответствует требованиям подпункта 7.9(2-1) пункта 7.9(2) Положения Банка России № 781-П" в подразделах 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 2.18, 2.21, 2.22, 2.25, 2.33, 2.35, 2.36
- Добавлен показатель "Группа кредитного качества" по первой категории контрагентов в подразделах 2.21.1, 2.22.1, 2.23.1
- В подразделах по агрегированным правам требований 2.21.2, 2.22.2, 2.23.2 признаки, требующие отражения по разным строкам, перенесены из концептов в оси (аналитические признаки), что позволит правильно занести данные в эти подразделы
- Показатель "Влияние риска изменения цен на иные активы" (концепт "ins-dic:VlRiskIzmCzenInAkt") разделен на два показателя: "Влияние риска изменения цен на иные активы (увеличение стоимости)" (концепт "ins-dic:VlRiskIzmCzenInAktUvelStoim") и "Влияние риска изменения цен на иные активы (снижение стоимости)" (концепт "ins-dic:VlRiskIzmCzenInAktSnizhStoim")
Информация на странице будет дополняться...
|
